有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年9月11日-平成27年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第10期 (自 平成25年9月11日 至 平成26年9月10日) | 第11期 (自 平成26年9月11日 至 平成27年9月10日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 10,464,769 | 8,201,128 |
| 営業収益合計 | 10,464,769 | 8,201,128 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 66,907 | 51,987 |
| 委託者報酬 | 956,577 | 743,304 |
| その他費用 | 13,257 | 10,280 |
| 営業費用合計 | 1,036,741 | 805,571 |
| 営業利益 | 9,428,028 | 7,395,557 |
| 経常利益 | 9,428,028 | 7,395,557 |
| 当期純利益 | 9,428,028 | 7,395,557 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,859,607 | 2,768,686 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △15,413,547 | △2,262,322 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,582,804 | 740,030 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,582,804 | 740,030 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,262,322 | 3,104,579 |
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