有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年9月11日-平成26年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第9期 (自 平成24年9月11日 至 平成25年9月10日) | 第10期 (自 平成25年9月11日 至 平成26年9月10日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 40,844,391 | 10,464,769 |
| 営業収益合計 | 40,844,391 | 10,464,769 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 68,568 | 66,907 |
| 委託者報酬 | 980,506 | 956,577 |
| その他費用 | 13,585 | 13,257 |
| 営業費用合計 | 1,062,659 | 1,036,741 |
| 営業利益 | 39,781,732 | 9,428,028 |
| 経常利益 | 39,781,732 | 9,428,028 |
| 当期純利益 | 39,781,732 | 9,428,028 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,872,812 | 2,859,607 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △62,109,803 | △15,413,547 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,787,336 | 6,582,804 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,787,336 | 6,582,804 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,413,547 | △2,262,322 |
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