JPM中小型株・アクティブ・ポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月9日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月11日-平成28年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月10日 | 2016年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 38,762,086 | 34,790,044 |
| 未収入金 | 8,805 | － |
| 流動資産計 | 38,770,891 | 34,790,044 |
| 資産の部合計 | 38,770,891 | 34,790,044 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,805 | － |
| 未払受託者報酬 | 26,184 | 20,124 |
| 未払委託者報酬 | 374,409 | 287,676 |
| その他未払費用 | 5,176 | 3,962 |
| 流動負債計 | 414,574 | 311,762 |
| 負債の部合計 | 414,574 | 311,762 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,251,738 | 33,368,568 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,104,579 | 1,109,714 |
| （分配準備積立金） | 1,102,116 | 1,043,240 |
| 元本等合計 | 38,356,317 | 34,478,282 |
| 純資産の部合計 | 38,356,317 | 34,478,282 |
| 負債・純資産合計 | 38,770,891 | 34,790,044 |
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