JPM中小型株・アクティブ・ポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月8日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年9月13日-平成29年9月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月12日 | 2017年9月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 34,790,044 | 40,279,433 |
| 未収入金 | － | 5,276 |
| 流動資産計 | 34,790,044 | 40,284,709 |
| 資産の部合計 | 34,790,044 | 40,284,709 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 5,276 |
| 未払受託者報酬 | 20,124 | 20,408 |
| 未払委託者報酬 | 287,676 | 291,810 |
| その他未払費用 | 3,962 | 4,027 |
| 流動負債計 | 311,762 | 321,521 |
| 負債の部合計 | 311,762 | 321,521 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,368,568 | 29,952,755 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,109,714 | 10,010,433 |
| （分配準備積立金） | 1,043,240 | 5,395,764 |
| 元本等合計 | 34,478,282 | 39,963,188 |
| 純資産の部合計 | 34,478,282 | 39,963,188 |
| 負債・純資産合計 | 34,790,044 | 40,284,709 |
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