- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年9月13日-平成29年9月11日)
①【純資産の推移】
平成29年4月10日および同日前1年以内における各月末純資産の推移は次の通りです。
平成29年4月10日および同日前1年以内における各月末純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 平成28年4月末日 | 37 | - | 1.1005 | - |
| 平成28年5月末日 | 38 | - | 1.1374 | - |
| 平成28年6月末日 | 36 | - | 1.0778 | - |
| 平成28年7月末日 | 37 | - | 1.1076 | - |
| 平成28年8月末日 | 34 | - | 1.0387 | - |
| 平成28年9月末日 | 35 | - | 1.0727 | - |
| 平成28年10月末日 | 36 | - | 1.1062 | - |
| 平成28年11月末日 | 37 | - | 1.1234 | - |
| 平成28年12月末日 | 36 | - | 1.1377 | - |
| 平成29年1月末日 | 35 | - | 1.1410 | - |
| 平成29年2月末日 | 35 | - | 1.1569 | - |
| 平成29年3月末日 | 35 | - | 1.1606 | - |
| 平成29年4月10日 | 35 | - | 1.1516 | - |
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