- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年9月12日-平成30年9月10日)
①【純資産の推移】
平成30年4月10日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
平成30年4月10日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 平成29年4月末日 | 35 | - | 1.1872 | - |
| 平成29年5月末日 | 38 | - | 1.2609 | - |
| 平成29年6月末日 | 38 | - | 1.2851 | - |
| 平成29年7月末日 | 39 | - | 1.3114 | - |
| 平成29年8月末日 | 39 | - | 1.3287 | - |
| 平成29年9月末日 | 41 | - | 1.3931 | - |
| 平成29年10月末日 | 43 | - | 1.4707 | - |
| 平成29年11月末日 | 44 | - | 1.5243 | - |
| 平成29年12月末日 | 45 | - | 1.5743 | - |
| 平成30年1月末日 | 46 | - | 1.6178 | - |
| 平成30年2月末日 | 45 | - | 1.5748 | - |
| 平成30年3月末日 | 44 | - | 1.5710 | - |
| 平成30年4月10日 | 44 | - | 1.5704 | - |
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