有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年9月11日-平成26年9月10日)

(1)【投資状況】

		(平成26年10月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	46,818,330	100.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△68,714	△0.15
合計(純資産総額)		46,749,616	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
親投資信託は、全て「JPM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド」です(以下同じ)。
(参考)JPM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド

		(平成26年10月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	9,764,560,600	99.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	96,005,183	0.97
合計(純資産総額)		9,860,565,783	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。