有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年9月11日-平成27年9月10日)

(1)【投資状況】

		(平成27年10月9日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	39,326,956	100.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△51,191	△0.13
合計(純資産総額)		39,275,765	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
親投資信託は、全て「GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド」です(以下同じ)。
(参考)GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド

		(平成27年10月9日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	7,660,564,100	94.85
投資証券	日本	100,708,400	1.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	315,502,925	3.90
合計(純資産総額)		8,076,775,425	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。