DC日産株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年4月24日 | 2009年4月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,381,487 | 7,924,938 |
| 株式 | 923,418,000 | 827,647,600 |
| 未収配当金 | 21,068,000 | － |
| 未収利息 | 73 | 20 |
| 流動資産合計 | 949,867,560 | 835,572,558 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 949,867,560 | 835,572,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,034,499 | 1,930,481 |
| 未払受託者報酬 | 170,396 | 84,757 |
| 未払委託者報酬 | 1,419,895 | 706,255 |
| その他未払費用 | 28,335 | 14,068 |
| 流動負債合計 | 3,653,125 | 2,735,561 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,653,125 | 2,735,561 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,068,773,498 | 1,588,693,744 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -122,559,063 | -755,856,747 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 946,214,435 | 832,836,997 |
| 負債純資産合計 | 949,867,560 | 835,572,558 |
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