DC日産株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月26日 11:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年4月25日-平成22年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月24日 | 2010年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,924,938 | 12,349,858 |
| 株式 | 827,647,600 | 1,595,281,000 |
| 未収利息 | 20 | 31 |
| 流動資産合計 | 835,572,558 | 1,607,630,889 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 835,572,558 | 1,607,630,889 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,930,481 | 109,741 |
| 未払受託者報酬 | 84,757 | 223,062 |
| 未払委託者報酬 | 706,255 | 1,858,754 |
| その他未払費用 | 14,068 | 37,117 |
| 流動負債合計 | 2,735,561 | 2,228,674 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,735,561 | 2,228,674 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,588,693,744 | 1,874,224,011 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -755,856,747 | -268,821,796 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 832,836,997 | 1,605,402,215 |
| 負債純資産合計 | 835,572,558 | 1,607,630,889 |
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