DC日産株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月26日 | 2011年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,349,858 | 21,376,104 |
| 株式 | 1,595,281,000 | 1,744,485,600 |
| 未収配当金 | － | 11,092,000 |
| 未収利息 | 31 | 42 |
| 流動資産合計 | 1,607,630,889 | 1,776,953,746 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,607,630,889 | 1,776,953,746 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 109,741 | 2,420,505 |
| 未払受託者報酬 | 223,062 | 280,759 |
| 未払委託者報酬 | 1,858,754 | 2,339,607 |
| その他未払費用 | 37,117 | 46,726 |
| 流動負債合計 | 2,228,674 | 5,087,597 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,228,674 | 5,087,597 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,874,224,011 | 2,201,875,524 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -268,821,796 | -430,009,375 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,605,402,215 | 1,771,866,149 |
| 負債純資産合計 | 1,607,630,889 | 1,776,953,746 |
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