みずほインカムトラストファンド5月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月20日 | 2012年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,422,416,036 | 1,243,451,067 |
| 未収利息 | 3,302 | 2,978 |
| 流動資産合計 | 1,422,419,338 | 1,243,454,045 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,422,419,338 | 1,243,454,045 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,929,764 | 5,053,707 |
| 未払受託者報酬 | 140,121 | 123,581 |
| 未払委託者報酬 | 1,962,408 | 1,731,152 |
| その他未払費用 | 14,701 | 12,992 |
| 流動負債合計 | 9,046,994 | 6,921,432 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,046,994 | 6,921,432 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,413,372,230 | 1,236,532,231 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 114 | 382 |
| 元本等合計 | 1,413,372,344 | 1,236,532,613 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,413,372,344 | 1,236,532,613 |
| 負債純資産合計 | 1,422,419,338 | 1,243,454,045 |
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