みずほインカムトラストファンド5月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月21日 | 2013年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,243,451,067 | 1,133,750,266 |
| 未収利息 | 2,978 | 1,645 |
| 流動資産合計 | 1,243,454,045 | 1,133,751,911 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,243,454,045 | 1,133,751,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,053,707 | 4,770,678 |
| 未払受託者報酬 | 123,581 | 112,058 |
| 未払委託者報酬 | 1,731,152 | 1,569,601 |
| その他未払費用 | 12,992 | 11,759 |
| 流動負債合計 | 6,921,432 | 6,464,096 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,921,432 | 6,464,096 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,236,532,231 | 1,127,287,063 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 382 | 752 |
| 元本等合計 | 1,236,532,613 | 1,127,287,815 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,236,532,613 | 1,127,287,815 |
| 負債純資産合計 | 1,243,454,045 | 1,133,751,911 |
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