みずほインカムトラストファンド5月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月20日 10:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年5月21日-平成26年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月20日 | 2014年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,133,750,266 | 738,636,225 |
| 未収利息 | 1,645 | 1,011 |
| 流動資産計 | 1,133,751,911 | 738,637,236 |
| 資産の部合計 | 1,133,751,911 | 738,637,236 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,770,678 | 2,972,014 |
| 未払受託者報酬 | 112,058 | 55,280 |
| 未払委託者報酬 | 1,569,601 | 682,244 |
| その他未払費用 | 11,759 | 7,761 |
| 流動負債計 | 6,464,096 | 3,717,299 |
| 負債の部合計 | 6,464,096 | 3,717,299 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,127,287,063 | 734,919,520 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 752 | 417 |
| 元本等合計 | 1,127,287,815 | 734,919,937 |
| 純資産の部合計 | 1,127,287,815 | 734,919,937 |
| 負債・純資産合計 | 1,133,751,911 | 738,637,236 |
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