日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-05の資本変動の状況
資本変動の状況
資本履歴（円）| 年度 | 純資産 |
|---|
| 2008/07 | 2,504,757,835 |
| 2009/01 | 2,465,946,666 |
| 2009/07 | 2,466,162,680 |
| 2010/01 | 2,494,342,871 |
| 2010/07 | 2,498,520,303 |
| 2011/01 | 2,543,788,098 |
| 2011/07 | 2,515,672,525 |
| 2012/01 | 2,481,328,866 |
| 2012/07 | 2,541,667,880 |
| 2013/01 | 2,343,733,778 |
| 2013/07 | 1,731,808,270 |
| 2014/01 | 1,705,049,290 |
| 2014/07 | 1,674,701,354 |
| 2015/01 | 1,695,545,820 |
| 2015/07 | 1,668,008,095 |
| 2016/01 | 1,664,589,440 |
| 2016/07 | 1,371,486,447 |
| 2017/01 | 1,354,615,745 |
| 2017/07 | 871,510,939 |
| 2018/01 | 418,657,671 |
| 年度 | 純資産 |
|---|
資本変動推移
純資産
- 2008年7月（個）
- 25億475万
- 2009年1月（個） -1.55%
- 24億6594万
- 2009年7月（個） +0.01%
- 24億6616万
- 2010年1月（個） +1.14%
- 24億9434万
- 2010年7月（個） +0.17%
- 24億9852万
- 2011年1月（個） +1.81%
- 25億4378万
- 2011年7月（個） -1.11%
- 25億1567万
- 2012年1月（個） -1.37%
- 24億8132万
- 2012年7月（個） +2.43%
- 25億4166万
- 2013年1月（個） -7.79%
- 23億4373万
- 2013年7月（個） -26.11%
- 17億3180万
- 2014年1月（個） -1.55%
- 17億504万
- 2014年7月（個） -1.78%
- 16億7470万
- 2015年1月（個） +1.24%
- 16億9554万
- 2015年7月（個） -1.62%
- 16億6800万
- 2016年1月（個） -0.2%
- 16億6458万
- 2016年7月（個） -17.61%
- 13億7148万
- 2017年1月（個） -1.23%
- 13億5461万
- 2017年7月（個） -35.66%
- 8億7151万
- 2018年1月（個） -51.96%
- 4億1865万
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