日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-05の財務状況
財務状況
2018年4月20日 9:46
(個別) 資産 51.96%減 4億2100万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2008/07 | 2,518,344,653 | 2,504,757,835 |
| 2009/01 | 2,479,612,832 | 2,465,946,666 |
| 2009/07 | 2,479,651,047 | 2,466,162,680 |
| 2010/01 | 2,508,235,521 | 2,494,342,871 |
| 2010/07 | 2,512,233,155 | 2,498,520,303 |
| 2011/01 | 2,558,093,439 | 2,543,788,098 |
| 2011/07 | 2,529,412,670 | 2,515,672,525 |
| 2012/01 | 2,495,345,200 | 2,481,328,866 |
| 2012/07 | 2,555,412,258 | 2,541,667,880 |
| 2013/01 | 2,356,699,211 | 2,343,733,778 |
| 2013/07 | 1,741,461,513 | 1,731,808,270 |
| 2014/01 | 1,714,640,753 | 1,705,049,290 |
| 2014/07 | 1,683,794,519 | 1,674,701,354 |
| 2015/01 | 1,704,902,143 | 1,695,545,820 |
| 2015/07 | 1,677,216,810 | 1,668,008,095 |
| 2016/01 | 1,673,874,609 | 1,664,589,440 |
| 2016/07 | 1,379,098,657 | 1,371,486,447 |
| 2017/01 | 1,362,249,863 | 1,354,615,745 |
| 2017/07 | 876,391,211 | 871,510,939 |
| 2018/01 | 421,007,331 | 418,657,671 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2008年7月（個）
- 25億1834万
- 2009年1月（個） -1.54%
- 24億7961万
- 2009年7月（個） +0%
- 24億7965万
- 2010年1月（個） +1.15%
- 25億823万
- 2010年7月（個） +0.16%
- 25億1223万
- 2011年1月（個） +1.83%
- 25億5809万
- 2011年7月（個） -1.12%
- 25億2941万
- 2012年1月（個） -1.35%
- 24億9534万
- 2012年7月（個） +2.41%
- 25億5541万
- 2013年1月（個） -7.78%
- 23億5669万
- 2013年7月（個） -26.11%
- 17億4146万
- 2014年1月（個） -1.54%
- 17億1464万
- 2014年7月（個） -1.8%
- 16億8379万
- 2015年1月（個） +1.25%
- 17億490万
- 2015年7月（個） -1.62%
- 16億7721万
- 2016年1月（個） -0.2%
- 16億7387万
- 2016年7月（個） -17.61%
- 13億7909万
- 2017年1月（個） -1.22%
- 13億6224万
- 2017年7月（個） -35.67%
- 8億7639万
- 2018年1月（個） -51.96%
- 4億2100万
純資産
- 2008年7月（個）
- 25億475万
- 2009年1月（個） -1.55%
- 24億6594万
- 2009年7月（個） +0.01%
- 24億6616万
- 2010年1月（個） +1.14%
- 24億9434万
- 2010年7月（個） +0.17%
- 24億9852万
- 2011年1月（個） +1.81%
- 25億4378万
- 2011年7月（個） -1.11%
- 25億1567万
- 2012年1月（個） -1.37%
- 24億8132万
- 2012年7月（個） +2.43%
- 25億4166万
- 2013年1月（個） -7.79%
- 23億4373万
- 2013年7月（個） -26.11%
- 17億3180万
- 2014年1月（個） -1.55%
- 17億504万
- 2014年7月（個） -1.78%
- 16億7470万
- 2015年1月（個） +1.24%
- 16億9554万
- 2015年7月（個） -1.62%
- 16億6800万
- 2016年1月（個） -0.2%
- 16億6458万
- 2016年7月（個） -17.61%
- 13億7148万
- 2017年1月（個） -1.23%
- 13億5461万
- 2017年7月（個） -35.66%
- 8億7151万
- 2018年1月（個） -51.96%
- 4億1865万
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