日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月23日 | 2013年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,980,762 | 22,525,108 |
| 親投資信託受益証券 | 2,537,431,462 | 2,334,174,062 |
| 未収利息 | 34 | 41 |
| 流動資産合計 | 2,555,412,258 | 2,356,699,211 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,555,412,258 | 2,356,699,211 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 621,838 | 586,542 |
| 未払委託者報酬 | 13,058,616 | 12,317,326 |
| その他未払費用 | 63,924 | 61,565 |
| 流動負債合計 | 13,744,378 | 12,965,433 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,744,378 | 12,965,433 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,600,000,000 | 2,400,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -58,332,120 | -56,266,222 |
| 元本等合計 | 2,541,667,880 | 2,343,733,778 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,541,667,880 | 2,343,733,778 |
| 負債純資産合計 | 2,555,412,258 | 2,356,699,211 |
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