日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月22日 | 2013年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,525,108 | 15,218,476 |
| 親投資信託受益証券 | 2,334,174,062 | 1,726,243,013 |
| 未収利息 | 41 | 24 |
| 流動資産合計 | 2,356,699,211 | 1,741,461,513 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,356,699,211 | 1,741,461,513 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 586,542 | 436,568 |
| 未払委託者報酬 | 12,317,326 | 9,167,807 |
| その他未払費用 | 61,565 | 48,868 |
| 流動負債合計 | 12,965,433 | 9,653,243 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,965,433 | 9,653,243 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,400,000,000 | 1,800,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -56,266,222 | -68,191,730 |
| 元本等合計 | 2,343,733,778 | 1,731,808,270 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,343,733,778 | 1,731,808,270 |
| 負債純資産合計 | 2,356,699,211 | 1,741,461,513 |
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