日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-05の純資産の部合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年7月22日
- 25億475万
- 2009年1月22日 -1.55%
- 24億6594万
- 2009年7月22日 +0.01%
- 24億6616万
- 2010年1月22日 +1.14%
- 24億9434万
- 2010年7月22日 +0.17%
- 24億9852万
- 2011年1月24日 +1.81%
- 25億4378万
- 2011年7月22日 -1.11%
- 25億1567万
- 2012年1月23日 -1.37%
- 24億8132万
- 2012年7月23日 +2.43%
- 25億4166万
- 2013年1月22日 -7.79%
- 23億4373万
- 2013年7月22日 -26.11%
- 17億3180万
- 2014年1月22日 -1.55%
- 17億504万
- 2014年7月22日 -1.78%
- 16億7470万
- 2015年1月22日 +1.24%
- 16億9554万
- 2015年7月22日 -1.62%
- 16億6800万
- 2016年1月22日 -0.2%
- 16億6458万
- 2016年7月22日 -17.61%
- 13億7148万
- 2017年1月23日 -1.23%
- 13億5461万
- 2017年7月24日 -35.66%
- 8億7151万
- 2018年1月22日 -51.96%
- 4億1865万
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