日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月22日 | 2014年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,218,476 | 15,891,216 |
| 親投資信託受益証券 | 1,726,243,013 | 1,698,749,510 |
| 未収利息 | 24 | 27 |
| 流動資産計 | 1,741,461,513 | 1,714,640,753 |
| 資産の部合計 | 1,741,461,513 | 1,714,640,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 436,568 | 433,948 |
| 未払委託者報酬 | 9,167,807 | 9,112,922 |
| その他未払費用 | 48,868 | 44,593 |
| 流動負債計 | 9,653,243 | 9,591,463 |
| 負債の部合計 | 9,653,243 | 9,591,463 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -68,191,730 | -94,950,710 |
| 元本等合計 | 1,731,808,270 | 1,705,049,290 |
| 純資産の部合計 | 1,731,808,270 | 1,705,049,290 |
| 負債・純資産合計 | 1,741,461,513 | 1,714,640,753 |
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