日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月22日 | 2014年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,891,216 | 13,552,087 |
| 親投資信託受益証券 | 1,698,749,510 | 1,666,530,590 |
| 未収入金 | － | 3,711,821 |
| 未収利息 | 27 | 21 |
| 流動資産計 | 1,714,640,753 | 1,683,794,519 |
| 資産の部合計 | 1,714,640,753 | 1,683,794,519 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 433,948 | 411,398 |
| 未払委託者報酬 | 9,112,922 | 8,639,275 |
| その他未払費用 | 44,593 | 42,492 |
| 流動負債計 | 9,591,463 | 9,093,165 |
| 負債の部合計 | 9,591,463 | 9,093,165 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,800,000,000 | 1,770,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -94,950,710 | -95,298,646 |
| 元本等合計 | 1,705,049,290 | 1,674,701,354 |
| 純資産の部合計 | 1,705,049,290 | 1,674,701,354 |
| 負債・純資産合計 | 1,714,640,753 | 1,683,794,519 |
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