日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-05の流動資産計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年7月22日
- 25億1834万
- 2009年1月22日 -1.54%
- 24億7961万
- 2009年7月22日 +0%
- 24億7965万
- 2010年1月22日 +1.15%
- 25億823万
- 2010年7月22日 +0.16%
- 25億1223万
- 2011年1月24日 +1.83%
- 25億5809万
- 2011年7月22日 -1.12%
- 25億2941万
- 2012年1月23日 -1.35%
- 24億9534万
- 2012年7月23日 +2.41%
- 25億5541万
- 2013年1月22日 -7.78%
- 23億5669万
- 2013年7月22日 -26.11%
- 17億4146万
- 2014年1月22日 -1.54%
- 17億1464万
- 2014年7月22日 -1.8%
- 16億8379万
- 2015年1月22日 +1.25%
- 17億490万
- 2015年7月22日 -1.62%
- 16億7721万
- 2016年1月22日 -0.2%
- 16億7387万
- 2016年7月22日 -17.61%
- 13億7909万
- 2017年1月23日 -1.22%
- 13億6224万
- 2017年7月24日 -35.67%
- 8億7639万
- 2018年1月22日 -51.96%
- 4億2100万
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