日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月23日 | 2012年7月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,988,531 | 17,980,762 |
| 親投資信託受益証券 | 2,473,356,628 | 2,537,431,462 |
| 未収利息 | 41 | 34 |
| 流動資産合計 | 2,495,345,200 | 2,555,412,258 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,495,345,200 | 2,555,412,258 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 634,144 | 621,838 |
| 未払委託者報酬 | 13,316,998 | 13,058,616 |
| その他未払費用 | 65,192 | 63,924 |
| 流動負債合計 | 14,016,334 | 13,744,378 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,016,334 | 13,744,378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,600,000,000 | 2,600,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -118,671,134 | -58,332,120 |
| 元本等合計 | 2,481,328,866 | 2,541,667,880 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,481,328,866 | 2,541,667,880 |
| 負債純資産合計 | 2,495,345,200 | 2,555,412,258 |
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