日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月22日 | 2009年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,615,141 | 12,373,326 |
| 親投資信託受益証券 | 2,466,997,691 | 2,467,277,721 |
| 流動資産合計 | 2,479,612,832 | 2,479,651,047 |
| 資産合計 | 2,479,612,832 | 2,479,651,047 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 617,073 | 609,045 |
| 未払委託者報酬 | 12,958,443 | 12,789,855 |
| その他未払費用 | 90,650 | 89,467 |
| 流動負債合計 | 13,666,166 | 13,488,367 |
| 負債合計 | 13,666,166 | 13,488,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,600,000,000 | 2,600,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -134,053,334 | -133,837,320 |
| 元本等合計 | 2,465,946,666 | 2,466,162,680 |
| 純資産合計 | 2,465,946,666 | 2,466,162,680 |
| 負債純資産合計 | 2,479,612,832 | 2,479,651,047 |
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