日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月22日 | 2009年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,459,404 | 12,615,141 |
| 親投資信託受益証券 | 2,505,885,249 | 2,466,997,691 |
| 流動資産合計 | 2,518,344,653 | 2,479,612,832 |
| 資産合計 | 2,518,344,653 | 2,479,612,832 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 613,483 | 617,073 |
| 未払委託者報酬 | 12,883,218 | 12,958,443 |
| その他未払費用 | 90,117 | 90,650 |
| 流動負債合計 | 13,586,818 | 13,666,166 |
| 負債合計 | 13,586,818 | 13,666,166 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,600,000,000 | 2,600,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -95,242,165 | -134,053,334 |
| 元本等合計 | 2,504,757,835 | 2,465,946,666 |
| 純資産合計 | 2,504,757,835 | 2,465,946,666 |
| 負債純資産合計 | 2,518,344,653 | 2,479,612,832 |
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