日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月22日 | 2011年1月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 636 | 12,842,293 |
| 親投資信託受益証券 | 2,512,232,519 | 2,545,251,119 |
| 未収利息 | － | 27 |
| 流動資産合計 | 2,512,233,155 | 2,558,093,439 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,512,233,155 | 2,558,093,439 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 619,180 | 645,940 |
| 未払委託者報酬 | 13,002,712 | 13,564,513 |
| その他未払費用 | 90,960 | 94,888 |
| 流動負債合計 | 13,712,852 | 14,305,341 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,712,852 | 14,305,341 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,600,000,000 | 2,600,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -101,479,697 | -56,211,902 |
| 元本等合計 | 2,498,520,303 | 2,543,788,098 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,498,520,303 | 2,543,788,098 |
| 負債純資産合計 | 2,512,233,155 | 2,558,093,439 |
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