日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月24日 | 2011年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,842,293 | 979 |
| 親投資信託受益証券 | 2,545,251,119 | 2,529,411,691 |
| 未収利息 | 27 | － |
| 流動資産合計 | 2,558,093,439 | 2,529,412,670 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,558,093,439 | 2,529,412,670 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 645,940 | 620,414 |
| 未払委託者報酬 | 13,564,513 | 13,028,593 |
| その他未払費用 | 94,888 | 91,138 |
| 流動負債合計 | 14,305,341 | 13,740,145 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,305,341 | 13,740,145 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,600,000,000 | 2,600,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -56,211,902 | -84,327,475 |
| 元本等合計 | 2,543,788,098 | 2,515,672,525 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,543,788,098 | 2,515,672,525 |
| 負債純資産合計 | 2,558,093,439 | 2,529,412,670 |
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