日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月22日 | 2010年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,755,211 | 636 |
| 親投資信託受益証券 | 2,495,480,310 | 2,512,232,519 |
| 流動資産合計 | 2,508,235,521 | 2,512,233,155 |
| 資産合計 | 2,508,235,521 | 2,512,233,155 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 627,293 | 619,180 |
| 未払委託者報酬 | 13,173,202 | 13,002,712 |
| その他未払費用 | 92,155 | 90,960 |
| 流動負債合計 | 13,892,650 | 13,712,852 |
| 負債合計 | 13,892,650 | 13,712,852 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,600,000,000 | 2,600,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -105,657,129 | -101,479,697 |
| 元本等合計 | 2,494,342,871 | 2,498,520,303 |
| 純資産合計 | 2,494,342,871 | 2,498,520,303 |
| 負債純資産合計 | 2,508,235,521 | 2,512,233,155 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
