日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月22日 | 2017年1月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,880,770 | 14,271,852 |
| 親投資信託受益証券 | 1,366,217,887 | 1,347,978,011 |
| 流動資産計 | 1,379,098,657 | 1,362,249,863 |
| 資産の部合計 | 1,379,098,657 | 1,362,249,863 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 344,049 | 345,347 |
| 未払委託者報酬 | 7,224,980 | 7,252,263 |
| 未払利息 | 13 | 16 |
| その他未払費用 | 43,168 | 36,492 |
| 流動負債計 | 7,612,210 | 7,634,118 |
| 負債の部合計 | 7,612,210 | 7,634,118 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,470,000,000 | 1,470,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -98,513,553 | -115,384,255 |
| 元本等合計 | 1,371,486,447 | 1,354,615,745 |
| 純資産の部合計 | 1,371,486,447 | 1,354,615,745 |
| 負債・純資産合計 | 1,379,098,657 | 1,362,249,863 |
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