日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月22日 | 2016年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,050,351 | 12,833,019 |
| 親投資信託受益証券 | 1,659,800,693 | 1,656,294,163 |
| 未収入金 | 3,365,743 | 4,747,406 |
| 未収利息 | 23 | 21 |
| 流動資産計 | 1,677,216,810 | 1,673,874,609 |
| 資産の部合計 | 1,677,216,810 | 1,673,874,609 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 416,576 | 420,034 |
| 未払委託者報酬 | 8,748,113 | 8,820,737 |
| その他未払費用 | 44,026 | 44,398 |
| 流動負債計 | 9,208,715 | 9,285,169 |
| 負債の部合計 | 9,208,715 | 9,285,169 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,770,000,000 | 1,770,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -101,991,905 | -105,410,560 |
| 元本等合計 | 1,668,008,095 | 1,664,589,440 |
| 純資産の部合計 | 1,668,008,095 | 1,664,589,440 |
| 負債・純資産合計 | 1,677,216,810 | 1,673,874,609 |
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