HSBCグローバル債券マーケットニュートラルファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月10日 | 2011年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,428,936 | 57,245,766 |
| 投資信託受益証券 | 35,259,360 | 35,280,240 |
| 投資証券 | 1,125,252,757 | 565,717,839 |
| 派生商品評価勘定 | 34,414,740 | － |
| 未収入金 | 2,828,995 | 27,916,694 |
| 未収利息 | 99 | 78 |
| 流動資産合計 | 1,270,184,887 | 686,160,617 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,270,184,887 | 686,160,617 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 34,179,577 |
| 未払金 | － | 18,842,064 |
| 未払解約金 | － | 39,450,009 |
| 未払受託者報酬 | 577,394 | 443,607 |
| 未払委託者報酬 | 5,918,233 | 4,546,910 |
| その他未払費用 | 948,673 | 922,049 |
| 流動負債合計 | 7,444,300 | 98,384,216 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,444,300 | 98,384,216 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,266,567,524 | 586,883,807 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,826,937 | 892,594 |
| （分配準備積立金） | 73,766 | 556,175 |
| 元本等合計 | 1,262,740,587 | 587,776,401 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,262,740,587 | 587,776,401 |
| 負債純資産合計 | 1,270,184,887 | 686,160,617 |
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