HSBCグローバル債券マーケットニュートラルファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月10日 | 2012年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,245,766 | 31,319,342 |
| 投資信託受益証券 | 35,280,240 | 20,083,140 |
| 投資証券 | 565,717,839 | 400,212,765 |
| 未収入金 | 27,916,694 | － |
| 未収利息 | 78 | 42 |
| 流動資産合計 | 686,160,617 | 451,615,289 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 686,160,617 | 451,615,289 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 34,179,577 | 20,930,800 |
| 未払金 | 18,842,064 | － |
| 未払解約金 | 39,450,009 | － |
| 未払受託者報酬 | 443,607 | 196,578 |
| 未払委託者報酬 | 4,546,910 | 2,014,845 |
| その他未払費用 | 922,049 | 467,987 |
| 流動負債合計 | 98,384,216 | 23,610,210 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 98,384,216 | 23,610,210 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 586,883,807 | 458,249,353 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 892,594 | -30,244,274 |
| （分配準備積立金） | 556,175 | 434,269 |
| 元本等合計 | 587,776,401 | 428,005,079 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 587,776,401 | 428,005,079 |
| 負債純資産合計 | 686,160,617 | 451,615,289 |
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