HSBCグローバル債券マーケットニュートラルファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月12日 | 2013年3月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,319,342 | 4,408,203 |
| 投資信託受益証券 | 20,083,140 | 4,871,040 |
| 投資証券 | 400,212,765 | 116,893,126 |
| 未収利息 | 42 | 6 |
| 流動資産合計 | 451,615,289 | 126,172,375 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 451,615,289 | 126,172,375 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 20,930,800 | － |
| 未払受託者報酬 | 196,578 | 63,484 |
| 未払委託者報酬 | 2,014,845 | 650,711 |
| その他未払費用 | 467,987 | 151,105 |
| 流動負債合計 | 23,610,210 | 865,300 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 23,610,210 | 865,300 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 458,249,353 | 137,879,342 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -30,244,274 | -12,572,267 |
| （分配準備積立金） | 434,269 | 130,666 |
| 元本等合計 | 428,005,079 | 125,307,075 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 428,005,079 | 125,307,075 |
| 負債純資産合計 | 451,615,289 | 126,172,375 |
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