HSBCグローバル債券マーケットニュートラルファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月11日 | 2014年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,408,203 | 3,293,630 |
| 投資信託受益証券 | 4,871,040 | 4,872,480 |
| 投資証券 | 116,893,126 | 105,944,928 |
| 未収利息 | 6 | 2 |
| 流動資産計 | 126,172,375 | 114,111,040 |
| 資産の部合計 | 126,172,375 | 114,111,040 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 63,484 | 50,349 |
| 未払委託者報酬 | 650,711 | 516,018 |
| その他未払費用 | 151,105 | 119,823 |
| 流動負債計 | 865,300 | 686,190 |
| 負債の部合計 | 865,300 | 686,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 137,879,342 | 128,149,441 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,572,267 | -14,724,591 |
| （分配準備積立金） | 130,666 | 121,446 |
| 元本等合計 | 125,307,075 | 113,424,850 |
| 純資産の部合計 | 125,307,075 | 113,424,850 |
| 負債・純資産合計 | 126,172,375 | 114,111,040 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
