HSBCグローバル債券マーケットニュートラルファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月13日 至 2013年3月11日 | 自 2013年3月12日 至 2014年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 9,074 | 839 |
| 有価証券売買等損益 | -7,097,254 | -1,873,168 |
| 為替差損益 | -77,699 | － |
| 営業収益合計 | -7,165,879 | -1,872,329 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 218,931 | 103,081 |
| 委託者報酬 | 2,243,972 | 1,056,389 |
| その他費用 | 521,158 | 245,302 |
| 営業費用合計 | 2,984,061 | 1,404,772 |
| 全事業営業損失（△） | -10,149,940 | -3,277,101 |
| 当期経常損失（△） | -10,149,940 | -3,277,101 |
| 当年度純損失（△） | -10,149,940 | -3,277,101 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -6,677,798 | -237,591 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,144,149 | 887,186 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,144,149 | 887,186 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,572,267 | -14,724,591 |
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