| 項目 | 前期自 2022年11月29日至 2023年5月26日 | 当期自 2023年5月27日至 2023年11月27日 |
| 1. | | 分配金の計算過程 | (自2022年11月29日 至2022年12月26日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(22,394,791円)、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(0円)、信託約款に規定される収益調整金(371,374,090円)及び分配準備積立金(1,822,794,138円)より分配対象収益は2,216,563,019円(1万口当たり1,675.55円)であり、うち26,457,585円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2023年5月27日 至2023年6月26日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(44,093,518円)、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(597,371,728円)、信託約款に規定される収益調整金(406,188,293円)及び分配準備積立金(1,778,453,215円)より分配対象収益は2,826,106,754円(1万口当たり2,187.12円)であり、うち25,843,112円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
| | | (自2022年12月27日 至2023年1月26日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(15,887,755円)、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(0円)、信託約款に規定される収益調整金(385,599,713円)及び分配準備積立金(1,812,835,209円)より分配対象収益は2,214,322,677円(1万口当たり1,667.55円)であり、うち26,557,697円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2023年6月27日 至2023年7月26日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(18,372,204円)、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(312,368,177円)、信託約款に規定される収益調整金(409,619,565円)及び分配準備積立金(2,366,245,723円)より分配対象収益は3,106,605,669円(1万口当たり2,425.34円)であり、うち25,617,795円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
| | | (自2023年1月27日 至2023年2月27日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(31,235,143円)、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(0円)、信託約款に規定される収益調整金(393,484,216円)及び分配準備積立金(1,792,906,025円)より分配対象収益は2,217,625,384円(1万口当たり1,671.13円)であり、うち26,540,399円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2023年7月27日 至2023年8月28日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(22,437,933円)、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(0円)、信託約款に規定される収益調整金(417,050,193円)及び分配準備積立金(2,646,051,727円)より分配対象収益は3,085,539,853円(1万口当たり2,423.00円)であり、うち25,468,705円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
| | | (自2023年2月28日 至2023年3月27日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(45,022,731円)、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(0円)、信託約款に規定される収益調整金(394,889,196円)及び分配準備積立金(1,787,384,661円)より分配対象収益は2,227,296,588円(1万口当たり1,685.21円)であり、うち26,433,403円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2023年8月29日 至2023年9月26日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(14,235,231円)、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(0円)、信託約款に規定される収益調整金(419,535,396円)及び分配準備積立金(2,626,739,218円)より分配対象収益は3,060,509,845円(1万口当たり2,414.24円)であり、うち25,353,782円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
| | | (自2023年3月28日 至2023年4月26日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(16,296,655円)、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(0円)、信託約款に規定される収益調整金(392,967,032円)及び分配準備積立金(1,783,064,483円)より分配対象収益は2,192,328,170円(1万口当たり1,677.68円)であり、うち26,135,101円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2023年9月27日 至2023年10月26日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(13,222,371円)、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(0円)、信託約款に規定される収益調整金(420,627,843円)及び分配準備積立金(2,594,311,262円)より分配対象収益は3,028,161,476円(1万口当たり2,404.75円)であり、うち25,184,804円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
| | | (自2023年4月27日 至2023年5月26日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(61,787,595円)、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(6,738,709円)、信託約款に規定される収益調整金(394,758,080円)及び分配準備積立金(1,751,583,229円)より分配対象収益は2,214,867,613円(1万口当たり1,710.63円)であり、うち25,895,198円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2023年10月27日 至2023年11月27日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(36,821,160円)、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(339,610,677円)、信託約款に規定される収益調整金(421,075,278円)及び分配準備積立金(2,561,995,960円)より分配対象収益は3,359,503,075円(1万口当たり2,685.68円)であり、うち25,017,817円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
