One世界好配当株オープン(毎月決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月26日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年5月27日-平成20年11月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月26日 | 2008年11月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,027,240,556 | 1,808,947,681 |
| 親投資信託受益証券 | 115,941,767,846 | 58,447,775,958 |
| 流動資産合計 | 117,969,008,402 | 60,256,723,639 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 117,969,008,402 | 60,256,723,639 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 546,035,916 | 482,022,071 |
| 未払解約金 | 188,566,124 | 130,055,084 |
| 未払受託者報酬 | 5,751,885 | 3,253,443 |
| 未払委託者報酬 | 99,699,448 | 56,393,162 |
| その他未払費用 | 718,975 | 406,669 |
| 流動負債合計 | 840,772,348 | 672,130,429 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 840,772,348 | 672,130,429 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 136,639,282,024 | 120,507,092,994 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -19,511,045,970 | -60,922,499,784 |
| （分配準備積立金） | 524,558,363 | 34,816,211 |
| 元本等合計 | 117,128,236,054 | 59,584,593,210 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 117,128,236,054 | 59,584,593,210 |
| 負債純資産合計 | 117,969,008,402 | 60,256,723,639 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
