One世界好配当株オープン(毎月決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月26日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年11月27日-平成21年5月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月26日 | 2009年5月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,808,947,681 | 948,635,166 |
| 親投資信託受益証券 | 58,447,775,958 | 52,687,404,584 |
| 流動資産合計 | 60,256,723,639 | 53,636,039,750 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 60,256,723,639 | 53,636,039,750 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 482,022,071 | 443,894,958 |
| 未払解約金 | 130,055,084 | 58,681,171 |
| 未払受託者報酬 | 3,253,443 | 2,648,811 |
| 未払委託者報酬 | 56,393,162 | 45,912,789 |
| その他未払費用 | 406,669 | 331,088 |
| 流動負債合計 | 672,130,429 | 551,468,817 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 672,130,429 | 551,468,817 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 120,507,092,994 | 111,091,726,133 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -60,922,499,784 | -58,007,155,200 |
| （分配準備積立金） | 34,816,211 | 253,240,539 |
| 元本等合計 | 59,584,593,210 | 53,084,570,933 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 59,584,593,210 | 53,084,570,933 |
| 負債純資産合計 | 60,256,723,639 | 53,636,039,750 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
