One世界好配当株オープン(毎月決算コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月26日 | 2009年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 948,635,166 | 1,273,515,977 |
| 親投資信託受益証券 | 52,687,404,584 | 57,002,142,418 |
| 流動資産合計 | 53,636,039,750 | 58,275,658,395 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 53,636,039,750 | 58,275,658,395 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 443,894,958 | 430,593,082 |
| 未払解約金 | 58,681,171 | 115,340,137 |
| 未払受託者報酬 | 2,648,811 | 3,128,891 |
| 未払委託者報酬 | 45,912,789 | 54,234,165 |
| その他未払費用 | 331,088 | 391,098 |
| 流動負債合計 | 551,468,817 | 603,687,373 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 551,468,817 | 603,687,373 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 111,091,726,133 | 107,974,856,340 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -58,007,155,200 | -50,302,885,318 |
| （分配準備積立金） | 253,240,539 | － |
| 元本等合計 | 53,084,570,933 | 57,671,971,022 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 53,084,570,933 | 57,671,971,022 |
| 負債純資産合計 | 53,636,039,750 | 58,275,658,395 |
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