有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年5月27日-平成21年11月26日)
- 【提出】
- 2010年2月26日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年5月27日-平成21年11月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年5月26日 | 2009年11月26日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 948,635,166 | 1,273,515,977 |
親投資信託受益証券 | 52,687,404,584 | 57,002,142,418 |
流動資産合計 | 53,636,039,750 | 58,275,658,395 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 53,636,039,750 | 58,275,658,395 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 443,894,958 | 430,593,082 |
未払解約金 | 58,681,171 | 115,340,137 |
未払受託者報酬 | 2,648,811 | 3,128,891 |
未払委託者報酬 | 45,912,789 | 54,234,165 |
その他未払費用 | 331,088 | 391,098 |
流動負債合計 | 551,468,817 | 603,687,373 |
固定負債 | | |
負債合計 | 551,468,817 | 603,687,373 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 111,091,726,133 | 107,974,856,340 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -58,007,155,200 | -50,302,885,318 |
(分配準備積立金) | 253,240,539 | - |
元本等合計 | 53,084,570,933 | 57,671,971,022 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 53,084,570,933 | 57,671,971,022 |
負債純資産合計 | 53,636,039,750 | 58,275,658,395 |