One世界好配当株オープン(毎月決算コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月26日 | 2011年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 616,409,589 | 724,791,939 |
| 親投資信託受益証券 | 44,366,314,291 | 41,166,531,059 |
| 未収入金 | 500,000,000 | － |
| 流動資産合計 | 45,482,723,880 | 41,891,322,998 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 45,482,723,880 | 41,891,322,998 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 182,221,980 | 159,337,536 |
| 未払解約金 | 163,835,382 | 122,453,018 |
| 未払受託者報酬 | 2,457,073 | 2,201,611 |
| 未払委託者報酬 | 42,589,340 | 38,161,361 |
| その他未払費用 | 291,761 | 261,432 |
| 流動負債合計 | 391,395,536 | 322,414,958 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 391,395,536 | 322,414,958 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 91,110,990,011 | 79,668,768,204 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -46,019,661,667 | -38,099,860,164 |
| （分配準備積立金） | 43,110,362 | 234,734,649 |
| 元本等合計 | 45,091,328,344 | 41,568,908,040 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 45,091,328,344 | 41,568,908,040 |
| 負債純資産合計 | 45,482,723,880 | 41,891,322,998 |
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