One世界好配当株オープン(毎月決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月28日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年5月27日-平成23年11月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月26日 | 2011年11月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 724,791,939 | 688,105,381 |
| 親投資信託受益証券 | 41,166,531,059 | 29,851,199,547 |
| 流動資産合計 | 41,891,322,998 | 30,539,304,928 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 41,891,322,998 | 30,539,304,928 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 159,337,536 | 140,107,396 |
| 未払解約金 | 122,453,018 | 97,988,726 |
| 未払受託者報酬 | 2,201,611 | 1,836,231 |
| 未払委託者報酬 | 38,161,361 | 31,828,217 |
| その他未払費用 | 261,432 | 218,034 |
| 流動負債合計 | 322,414,958 | 271,978,604 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 322,414,958 | 271,978,604 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 79,668,768,204 | 70,053,698,319 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -38,099,860,164 | -39,786,371,995 |
| （分配準備積立金） | 234,734,649 | 77,132,122 |
| 元本等合計 | 41,568,908,040 | 30,267,326,324 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 41,568,908,040 | 30,267,326,324 |
| 負債純資産合計 | 41,891,322,998 | 30,539,304,928 |
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