One世界好配当株オープン(毎月決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月28日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成23年11月29日-平成24年5月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月28日 | 2012年5月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 688,105,381 | 560,212,707 |
| 親投資信託受益証券 | 29,851,199,547 | 28,041,254,307 |
| 流動資産合計 | 30,539,304,928 | 28,601,467,014 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 30,539,304,928 | 28,601,467,014 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 140,107,396 | 122,659,384 |
| 未払解約金 | 97,988,726 | 50,600,245 |
| 未払受託者報酬 | 1,836,231 | 1,657,598 |
| 未払委託者報酬 | 31,828,217 | 28,731,808 |
| その他未払費用 | 218,034 | 196,824 |
| 流動負債合計 | 271,978,604 | 203,845,859 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 271,978,604 | 203,845,859 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 70,053,698,319 | 61,329,692,399 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -39,786,371,995 | -32,932,071,244 |
| （分配準備積立金） | 77,132,122 | 125,529,220 |
| 元本等合計 | 30,267,326,324 | 28,397,621,155 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 30,267,326,324 | 28,397,621,155 |
| 負債純資産合計 | 30,539,304,928 | 28,601,467,014 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
