One世界好配当株オープン(毎月決算コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月28日 | 2012年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 560,212,707 | 373,884,238 |
| 親投資信託受益証券 | 28,041,254,307 | 28,285,642,406 |
| 流動資産合計 | 28,601,467,014 | 28,659,526,644 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 28,601,467,014 | 28,659,526,644 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 122,659,384 | 110,858,160 |
| 未払解約金 | 50,600,245 | 59,868,942 |
| 未払受託者報酬 | 1,657,598 | 1,483,881 |
| 未払委託者報酬 | 28,731,808 | 25,720,711 |
| その他未払費用 | 196,824 | 176,199 |
| 流動負債合計 | 203,845,859 | 198,107,893 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 203,845,859 | 198,107,893 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,329,692,399 | 55,429,080,259 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -32,932,071,244 | -26,967,661,508 |
| （分配準備積立金） | 125,529,220 | 58,035,862 |
| 元本等合計 | 28,397,621,155 | 28,461,418,751 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 28,397,621,155 | 28,461,418,751 |
| 負債純資産合計 | 28,601,467,014 | 28,659,526,644 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
