One世界好配当株オープン(毎月決算コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月26日 | 2013年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 373,884,238 | 481,191,697 |
| 親投資信託受益証券 | 28,285,642,406 | 33,914,536,823 |
| 流動資産合計 | 28,659,526,644 | 34,395,728,520 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 28,659,526,644 | 34,395,728,520 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 110,858,160 | 99,631,491 |
| 未払解約金 | 59,868,942 | 74,871,549 |
| 未払受託者報酬 | 1,483,881 | 1,852,501 |
| 未払委託者報酬 | 25,720,711 | 32,110,156 |
| その他未払費用 | 176,199 | 219,972 |
| 流動負債合計 | 198,107,893 | 208,685,669 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 198,107,893 | 208,685,669 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,429,080,259 | 49,815,745,841 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -26,967,661,508 | -15,628,702,990 |
| （分配準備積立金） | 58,035,862 | 276,488,444 |
| 元本等合計 | 28,461,418,751 | 34,187,042,851 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 28,461,418,751 | 34,187,042,851 |
| 負債純資産合計 | 28,659,526,644 | 34,395,728,520 |
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