One世界好配当株オープン(毎月決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月26日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年5月28日-平成25年11月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月27日 | 2013年11月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 481,191,697 | 459,818,388 |
| 親投資信託受益証券 | 33,914,536,823 | 31,838,527,234 |
| 流動資産合計 | 34,395,728,520 | 32,298,345,622 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 34,395,728,520 | 32,298,345,622 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 99,631,491 | 87,825,137 |
| 未払解約金 | 74,871,549 | 140,305,183 |
| 未払受託者報酬 | 1,852,501 | 1,597,106 |
| 未払委託者報酬 | 32,110,156 | 27,683,299 |
| その他未払費用 | 219,972 | 189,642 |
| 流動負債合計 | 208,685,669 | 257,600,367 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 208,685,669 | 257,600,367 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 49,815,745,841 | 43,912,568,845 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,628,702,990 | -11,871,823,590 |
| （分配準備積立金） | 276,488,444 | 206,455,406 |
| 元本等合計 | 34,187,042,851 | 32,040,745,255 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 34,187,042,851 | 32,040,745,255 |
| 負債純資産合計 | 34,395,728,520 | 32,298,345,622 |
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