One世界好配当株オープン(毎月決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月26日 10:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年11月27日-平成26年5月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月26日 | 2014年5月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 459,818,388 | 476,511,664 |
| 親投資信託受益証券 | 31,838,527,234 | 29,063,262,555 |
| 流動資産計 | 32,298,345,622 | 29,539,774,219 |
| 資産の部合計 | 32,298,345,622 | 29,539,774,219 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 87,825,137 | 76,468,108 |
| 未払解約金 | 140,305,183 | 49,954,683 |
| 未払受託者報酬 | 1,597,106 | 1,472,800 |
| 未払委託者報酬 | 27,683,299 | 25,528,637 |
| その他未払費用 | 189,642 | 174,879 |
| 流動負債計 | 257,600,367 | 153,599,107 |
| 負債の部合計 | 257,600,367 | 153,599,107 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,871,823,590 | -8,847,879,085 |
| （分配準備積立金） | 206,455,406 | 348,722,389 |
| 元本 | 43,912,568,845 | 38,234,054,197 |
| 元本等合計 | 32,040,745,255 | 29,386,175,112 |
| 純資産の部合計 | 32,040,745,255 | 29,386,175,112 |
| 負債・純資産合計 | 32,298,345,622 | 29,539,774,219 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
