One世界好配当株オープン(毎月決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月26日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年5月27日-平成26年11月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月26日 | 2014年11月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 476,511,664 | 478,667,555 |
| 親投資信託受益証券 | 29,063,262,555 | 27,578,407,214 |
| 流動資産計 | 29,539,774,219 | 28,057,074,769 |
| 資産の部合計 | 29,539,774,219 | 28,057,074,769 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 76,468,108 | 64,366,075 |
| 未払解約金 | 49,954,683 | 138,190,646 |
| 未払受託者報酬 | 1,472,800 | 1,492,006 |
| 未払委託者報酬 | 25,528,637 | 25,861,635 |
| その他未払費用 | 174,879 | 177,163 |
| 流動負債計 | 153,599,107 | 230,087,525 |
| 負債の部合計 | 153,599,107 | 230,087,525 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,847,879,085 | -4,356,050,710 |
| （分配準備積立金） | 348,722,389 | 304,321,172 |
| 元本 | 38,234,054,197 | 32,183,037,954 |
| 元本等合計 | 29,386,175,112 | 27,826,987,244 |
| 純資産の部合計 | 29,386,175,112 | 27,826,987,244 |
| 負債・純資産合計 | 29,539,774,219 | 28,057,074,769 |
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