One世界好配当株オープン(毎月決算コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月26日 | 2015年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 478,667,555 | 441,759,139 |
| 親投資信託受益証券 | 27,578,407,214 | 24,611,409,271 |
| 流動資産計 | 28,057,074,769 | 25,053,168,410 |
| 資産の部合計 | 28,057,074,769 | 25,053,168,410 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 64,366,075 | 55,926,771 |
| 未払解約金 | 138,190,646 | 121,753,787 |
| 未払受託者報酬 | 1,492,006 | 1,279,204 |
| 未払委託者報酬 | 25,861,635 | 22,173,045 |
| その他未払費用 | 177,163 | 151,894 |
| 流動負債計 | 230,087,525 | 201,284,701 |
| 負債の部合計 | 230,087,525 | 201,284,701 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,183,037,954 | 27,963,385,596 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,356,050,710 | -3,111,501,887 |
| （分配準備積立金） | 304,321,172 | 474,134,100 |
| 元本等合計 | 27,826,987,244 | 24,851,883,709 |
| 純資産の部合計 | 27,826,987,244 | 24,851,883,709 |
| 負債・純資産合計 | 28,057,074,769 | 25,053,168,410 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
