One世界好配当株オープン(毎月決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月26日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年5月27日-平成27年11月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月26日 | 2015年11月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 441,759,139 | 403,544,363 |
| 親投資信託受益証券 | 24,611,409,271 | 20,697,222,935 |
| 流動資産計 | 25,053,168,410 | 21,100,767,298 |
| 資産の部合計 | 25,053,168,410 | 21,100,767,298 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 55,926,771 | 50,551,347 |
| 未払解約金 | 121,753,787 | 39,957,521 |
| 未払受託者報酬 | 1,279,204 | 1,161,222 |
| 未払委託者報酬 | 22,173,045 | 20,128,007 |
| その他未払費用 | 151,894 | 91,913 |
| 流動負債計 | 201,284,701 | 111,890,010 |
| 負債の部合計 | 201,284,701 | 111,890,010 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,963,385,596 | 25,275,673,958 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,111,501,887 | -4,286,796,670 |
| （分配準備積立金） | 474,134,100 | 593,756,718 |
| 元本等合計 | 24,851,883,709 | 20,988,877,288 |
| 純資産の部合計 | 24,851,883,709 | 20,988,877,288 |
| 負債・純資産合計 | 25,053,168,410 | 21,100,767,298 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
