One世界好配当株オープン(毎月決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月25日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年11月29日-平成29年5月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月28日 | 2017年5月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 263,006,325 | 284,485,601 |
| 親投資信託受益証券 | 17,268,420,534 | 17,155,399,466 |
| 流動資産計 | 17,531,426,859 | 17,439,885,067 |
| 資産の部合計 | 17,531,426,859 | 17,439,885,067 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 46,545,566 | 42,978,168 |
| 未払解約金 | 20,693,061 | 22,676,428 |
| 未払受託者報酬 | 973,313 | 923,668 |
| 未払委託者報酬 | 16,871,025 | 16,010,379 |
| その他未払費用 | 64,871 | 61,561 |
| 流動負債計 | 85,147,836 | 82,650,204 |
| 負債の部合計 | 85,147,836 | 82,650,204 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,272,783,490 | 21,489,084,483 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,826,504,467 | -4,131,849,620 |
| （分配準備積立金） | 562,130,798 | 576,218,099 |
| 元本等合計 | 17,446,279,023 | 17,357,234,863 |
| 純資産の部合計 | 17,446,279,023 | 17,357,234,863 |
| 負債・純資産合計 | 17,531,426,859 | 17,439,885,067 |
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